World Stock Indexes

jueves, 29 de septiembre de 2011

La volatilidad se ceba con el Dow Jones

La volatilidad se ceba con el Dow Jones


[29 sep 2011] Roberto Ruarte y Julián Yosovitch, Analistas, Ruartes Reports   SUSCRIBIRSE
NYSELa volatilidad del mercado ha continuado en el Dow Jones. Los repuntes del martes dieron paso a los descensos del miércoles, dejando a todos los que compraron en las 6 horas del martes entre los 11.260-11.340 puntos, casi un 2 % por debajo. Este movimiento pudo ser motivado por dos razones: el martes se produjo un cierre forzado de cortos, por lo que el mercado sólo bajó a última hora. De ser así, el mercado aún puede tener esperanza, si fueron compras en esa zona, el mercado puede estar vulnerable para caer de este nivel puesto que quedaron muchos largos por encima de los 11.260-11.340 puntos.
Dentro del Dow Jones, los niveles están muy claros, los máximos situados en el nivel de 11.369 enteros, si son superados, dejarán vía libre a un rebote en octubre en busca de los 11.860-11.930 puntos. Por el lado bajista y tras la ruptura en la pasada sesión de la zona de los 10.870-10.825 enteros, se podría habilitar una nueva caída que intentará romper los suelos ubicados en el nivel de los 10.600 puntos para llevar al índice hacia los 10.000-9.700 puntos.
Existe un 37% de probabilidades de que el mercado rompa sin superar los máximos del martes; un 33% de que el mercado pueda romper la zona de 11.369 puntos y dar paso a los 11.870-11.940 enteros para después testear la zona de los 10.000-9.650 enteros. Además, existe un 30% de probabilidades de que el mercado, como en el Crash del 87´ se salve, pero para ello debe superar el área de los 11.940 puntos.
Resistencias: 11.077/11.110/11.250
Soportes: 10.930/10.870/10.825

Dow Jones

Idea de trading con las acciones y CFDs de Ternium (TX)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Ternium (TX)


[29 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Las acciones de la empresa siderúrgica Ternium (TX) se encuentran enfrentando soportes importantes, coincidentes con el 61,8% de Fibonacci de todo el avance iniciado en 2008, a la vez que la estructura bajista se presenta completa, habilitando desde aquí reacciones alcistas que sean capaces de colocar a la emisora de regreso a niveles superiores en torno a los 22,15 dólares primero, y a los 23,50 dólares después, que en caso de ser superado pasaremos a sugerir alzas mayores hacia valores más ambiciosos y junto a máximos previos en torno a los 25,70 dólares.
Ante intentos bajistas, estos deberán quedar contenidos en los 20,60-20,40 dólares, mientras que la zona de los 19,70-19,30 dólares son considerados soportes críticos y desde donde el alza de los precios deberá quedar retomado tal como lo proyectado.
Solo con caídas directas por debajo de 19,70 primero y de 19,30 dólares después, quedará descartado cualquier avance adicional y pasaremos a alertar por perdidas mayores hacia valores más deprimidos.
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miércoles, 28 de septiembre de 2011

Ibex: puerta abierta a nuevos rebotes

Ibex: puerta abierta a nuevos rebotes


[28 sep 2011] Roberto Ruarte y Julián Yosovitch, Analistas, Ruartes Reports   SUSCRIBIRSE
IbexTras el avance de las últimas jornadas del Ibex 35, los precios han superado resistencias intermedias, dejando la puerta abierta a avances adicionales, aunque limitados y de carácter tendencial. En este sentido, creemos que ante una ruptura por encima de la zona de 8.315 puntos, podremos ver subidas mayores hacia obstáculos superiores en torno a 8.500-8.680 puntos y, potencialmente, hacia los 8.800-9.000 puntos para que desde esta zona los descensos queden retomados como tendencia principal.
Dentro del avance favorecido, las cotizaciones encuentran soporte en el nivel de los 8.050 puntos y potencialmente los 7.890 enteros, desde donde los repuntes deberán retomar su curso en dirección a los máximos mencionados.
Sólo con descensos directos hacia los 7.890 puntos, el repunto favorecido quedará comprometido y pasaremos a sugerir debilidades adicionales en busca de los 7.700-7.630 puntos así como valores más deprimidos.
Resistencias: 8.315 / 8.680 / 8.800
Soportes: 8.050 / 7.890 / 7.700

Ibex

Idea de trading con el futuro del cruce dólar-real (DOLK1)

Idea de trading con el futuro del cruce dólar-real (DOLK1)


[28 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Las cotizaciones continúan enfrentando soportes importantes para la divisa del Brasil, que finalizó el día de ayer martes a la baja, en 1,815 reales por dólar.
Consideramos que desde aquí las subidas deberán quedar retomadas con intenciones de acceder nuevamente a 1,820-1,830 primero, y a 1,850-1,860 después, para luego continuar con el avance rumbo a máximos ya vistos.
Ante intentos bajistas adicionales, estos deberán quedar finalizados en los mínimos actuales de 1,80 reales por billete verde, ya que en caso de ser perforado ese nivel, pasaremos a sugerir descensos mayores hacia los 1,790, junto con la media de 10 días y potencialmente hacia los 1,77-1,765 reales por dólar, junto con el 50% de fibonacci de todo el avance en onda 3, considerado soporte critico para la divisa.
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martes, 27 de septiembre de 2011

Idea de trading con las acciones y CFDs de Petrobras (PBR)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Petrobras (PBR)


[27 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Las acciones de la empresa Petróleo Brasileiro (PBR) han tenido una reacción alcista, cerrando en 23,97 dólares su ADR.
Consideramos que se podrán dar avances adicionales, aunque de manera contra-tendencial, hacia los 24,50-24,80 dólares y, potencialmente, los 25,10, desde donde los precios deberán retomar la senda bajista rumbo a mínimos ya vistos y hacia niveles aún más deprimidos.
Dentro de las subidas favorecidas, los precios encuentran soporte en los 23,40-23,10 dólares y potencialmente, los 22,50 dólares, desde donde las subas deberán retomar su curso rumbo a los máximos mencionados.
Solo con descensos directos debajo de 22,50 dólares, el esquema de avance contra-tendencial quedará descartado y pasaremos a sugerir descensos adicionales hacia niveles inferiores, en torno a los 22,30-22 dólares, por lo menos.
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lunes, 19 de septiembre de 2011

Idea de trading con el ETF y CFD del iShares S&P Latin America 40 Index (ILF)

Idea de trading con el ETF y CFD del iShares S&P Latin America 40 Index (ILF)


[19 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
El ETF de Latinoamérica (ILF) ha perdido posiciones a lo largo del año, recortando el 38,2% de las ganancias acumuladas en todo el avance iniciado a fines de 2008; luego, las reacciones alcistas hasta los valores actuales, de 43,45 dólares.
Favorecemos avances adicionales que sean capaces de colocar a los precios de regreso a máximos ya vistos, en los 44,40 dólares primero y en los 45,75 después, y en caso de ser superado ese tope quedará habilitado un escenario de alzas mayores hacia escollos superiores, en torno a 47-48 dólares, por lo menos.
Ante intentos bajistas, estos deberán quedar contenidos en los 43-42,20 dólares y potencialmente en los 41,60-40,40 dólares, y desde donde las subas deberán ser retomadas como tendencia principal.
Únicamente ante caídas en forma directa debajo de los 40,40 dólares, el esquema de avances mayores quedaría comprometido y pasaremos a alertar por debilidades adicionales hacia niveles inferiores, en torno a los 39,50-39,20 dólares, por lo menos.
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viernes, 16 de septiembre de 2011

El Dow Jones podría seguir por la senda alcista en el corto plazo

El Dow Jones podría seguir por la senda alcista en el corto plazo


[16 sep 2011] Roberto Ruarte y Julián Yosovitch, Analistas, Ruartes Reports   SUSCRIBIRSE
NYSELos alcistas tomaron ayer el control de la Bolsa de Nueva York y vimos un nuevo rally en el Dow Jones hasta los 11.429 puntos, para cerrar en máximos. El fuerte avance desde 10.825 puede aún verse como parte de una onda C de un triángulo que debería reconocer el área de los 11.477-11.520 enteros. Ahí le seguiría una onda d hacia los 10.990 enteros, tras altibajos entre 11.520 puntos arriba y 10.990 abajo. El mercado debería definir a la baja si se trata de triángulo en onda 4. Ahora bien, crece la posibilidad que se trate de un rebote en doble zig-zag y que vayamos (como ocurriera en 1930, 1974 y 2007) a buscar el punto de ruptura que vimos en los 11.965-11.940 puntos y el 62 % de recorte de toda la caída desde los máximos de julio.

Dow Jones

martes, 13 de septiembre de 2011

Idea de trading con el cruce dólar-real (USDBRL)

Idea de trading con el cruce dólar-real (USDBRL)


[13 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Después del avance del dólar que cierra al alza en 1,715 reales por dólar el martes, favorecemos recortes hacia 1,70 y potencialmente a 1,690 reales, desde donde se podrían reemprender las subidas que apuntarían a superar la zona de 1,72 reales y acceder a niveles superiores en torno a 1,725-1,73 e incluso 1,74 reales por dólar.
Vemos que debajo de 1,690, la zona de 1,68-1,67 reales se presenta como el soporte más importante para la divisa brasileña y desde el cuál el real podría retomar la tendencia alcista.
A su vez, únicamente con avances directos por encima de 1,720-1,725, descartaríamos cualquier descenso posterior pasando a sugerir una continuidad alcista en dirección a los máximos mencionados.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Idea de trading con los futuros del índice Bovespa (Brasil)

Idea de trading con los futuros del índice Bovespa (Brasil)


[09 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Tras la caída de ayer el Ibovespa se ubica en una situación comprometida debido a que el avance desde los 48.000 hasta los máximos vistos en 58.500 unidades se presenta dentro de 3 movimientos, a la vez que los precios han reconocido el 61,8% de toda la caída en onda C, y la línea de tendencia inferior ha ejercido una importante presión bajista en las últimas sesiones.
Estos argumentos favorecen un cambio en nuestra visión que se torna bajista para el índice en cuestión. Este nueva escenario quedará confirmado con caídas por debajo del nivel de 54.500 unidades, que de ser perforado allanará el camino a descensos mayores con la capacidad de colocar las cotizaciones en torno a 53.500-53.000 puntos y quizá lleguen a alcanzar las 52.000-51.800 unidades, junto a los mínimos de agosto.
Únicamente ante un quiebre en forma directa por encima de 56.500-57.000 primero, y 58,500 unidades después, quedará descartado cualquier esquema correctivo adicional y pasaremos a sugerir avances mayores hacia 60.000 unidades por lo menos.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Idea de trading con las acciones y CFDs de Edenor (EDN)

Idea de trading con las acciones y CFDs de Edenor (EDN)


[07 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Las acciones de la empresa argentina de distribución de electricidad Edenor (EDN) han perdido posiciones a lo largo del año dentro de un ABC (proceso correctivo finalizado), que coloca la cotización actual en 7,45 dólares, donde enfrenta soportes importantes coincidentes con el 61,8% de todo el avance iniciado a finales del 2008.
Nuestro análisis indica que desde este nivel el valor reiniciará un ascenso que podría impulsar la cotización en una primera instancia a 8,00-8,70 dólares, para más tarde seguir hacia 9,00-9,50 dólares, pero sin descartar alzas mayores.
Dentro del esquema actual, el soporte se ubica entre 7,25 y 7,20 dólares, desde donde las acciones de Edenor deberían emprender el ascenso rumbo a los máximos mencionados. No obstante, si las acciones caen por debajo de 7,20 dólares, correrán el peligro de extender el descenso hasta los 6,80-6,20 dólares, junto a los mínimos de la onda 4 de menor grado, desde donde los precios reemprenderán el avance ya como tendencia principal.

martes, 6 de septiembre de 2011

Índices europeos en un momento de definición

 Martes 6 de Septiembre de 2011   

Índices europeos en un momento de definición

Por: Roberto A. Ruarte y Julián Yosovitch

http://ambito.com/diario/noticia.asp?id=600636.


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Luego del estallido de la crisis financiera y bursátil de 2008 en EE.UU., comenzaron a aparecer luces rojas y de alarma con respecto a la salud de las economías europeas y del mercado común. 

Junto con dichas señales, altos funcionarios europeos y de entidades de crédito internacional alarmaban por el debilitamiento de los índices económicos del Viejo Continente y alertando por una continuidad en tal proceso para los próximos años.

Primero fue Grecia, después Portugal, luego Irlanda, España, Italia, nuevamente Grecia, Irlanda, Portugal, España, etc. Y en las últimas semanas también se incluyeron la salud de Francia y sus bancos. 

Así fue cómo surgió la sigla PIGS, haciendo referencia a economías que antes brillaban por sus buenos datos económicos pero que hoy en día son considerados países con magros y malos índices económicos y que han dejado de ser lo que eran hace tan sólo 5 años.

Impresionantes rescates con préstamos y desembolsos multimillonarios, degradaciones de deuda por parte de las calificadoras a economías como las nombradas arriba, han sido noticias corrientes y repetitivas desde hace ya varios años, junto con opiniones pesimistas por parte de economistas de renombre internacional, así como diversos análisis fundamentales con proyecciones negativas y dramáticas sobre la salud económica europea anticipando su posterior colapso, el cual aún no ha llegado.

La plazas bursátiles del Viejo Continente supieron acompañar la gran caída sufrida por las Bolsas en 2008. Pero a comienzos de 2009 se dieron pisos importantes en cada uno de los recintos bursátiles europeos, y luego avances considerables para las cotizaciones, todo ello dentro de un contexto de extremo pesimismo, índices económicos en decadencia, altos índices de endeudamiento, manifestaciones sociales, etc. 

Tal como insistimos desde esta columna y a nuestros clientes y sociedades de Bolsa, los mercados hacen importantes pisos en contextos de extremo negativismo y por ello y pese al contexto sufrido a fines de 2008, hemos visto que a lo largo de todo 2009 y 2010, los índices recuperaron parte de las pérdidas sufridas en 2008.

Pero desde hace ya varias semanas, y sobre todo en las últimas sesiones, hemos presenciado caídas importantes por parte de los índices internacionales de EE.UU. así como también los correspondientes a los índices europeos y latinoamericanos, recordando el mal humor y pánico que rondaba a lo largo y fines de 2008, comparando la situación actual como un contexto similar al de Lehman (haciendo referencia al colapso sufrido por los mercados luego de la caída del banco de inversión americano).

Nuevamente, con un humor social y de mercado muy negativo, los índices europeos y del planeta en general, han frenado tal frenesí bajista y han comenzado a recuperar posiciones y colocan a las cotizaciones en un momento de extrema definición. ¿Este avance es considerado transitorio o definitivo? Veamos...

España: Ibex35

El principal índice de la Bolsa de Madrid, el Ibex35 ha desarrollado un movimiento triangular que tiene sus inicios a mediados de 2002 y en la actualidad las cotizaciones se encuentran en un momento de gran definición. 

A lo largo de agosto los precios han sabido perder posiciones abruptamente accediendo a mínimos y posible fin de la onda E del triángulo en 7.770 puntos, junto al 76,4% de fibonacci de todo el avance en onda D. Esta situación ubica al selectivo español en las puertas de un gran bull-market para los próximos años.

Si bien la caída de ayer compromete tal hipótesis, ésta quedará confirmada únicamente con la superación de resistencias importantes ubicadas en 8.900 puntos primero y 9.750 unidades después, que en caso de ser superado quedará habilitado un escenario de avances adicionales de regreso a los máximos vistos a comienzo de año en 10.900-11.000 puntos y niveles superiores para adelante.

Ahora bien, tanto tiempo no se presenten tales avances, recomendaremos cautela y alertando por posibles debilidades las cuales deberán quedar contenidas en 8.000 puntos y potencialmente 7.770 unidades, junto a los mínimos previos para que desde allí las subas queden retomadas rumbo a los máximos mencionados. Únicamente con caídas por debajo de 7.765 puntos, una visión optimista para el Bex35 quedaría comprometida y pasaremos a sugerir descensos adicionales hacia 7.000-6.900 unidades, sin descartar caídas de mayor importancia hacia valores más deprimidos en torno a 6.720 puntos, junto a los mínimos de 2009. 

Con la caída de las últimas sesiones, el índice de referencia de la Bolsa londinense, el FTSE 100 ha recortado parte del avance iniciado a comienzos de 2009, el cual presenta una estructura completa de 5 movimientos ascendentes y posterior ajuste que supo alcanzar soporte junto a la 4 de menor grado y desde allí las reacciones alcistas que colocan al selectivo en 5.080 unidades. 

Consideramos que se deberán dar avances adicionales por encima de 5.300 puntos, para habilitar avances mayor rumbo a 5.600 unidades, que en caso de ser superado pasaremos a sugerir una continuidad alcista y regreso a máximos ya vistos en 5.900-6.000 unidades por lo menos.

Ante caídas adicionales, como las vistas ayer, éstas deberán quedar contenidas en 5.050 y potencialmente 4.780 unidades, lo cual se ofrecen como soporte crítico y desde donde las subas deberán retomar su curso en dirección a los escollos mencionados. 

Ahora bien, con caídas por debajo de 4.780 unidades, descartaremos cualquier avance adicional y pasaremos a alertar por pérdidas de mayor magnitud de regreso a 4.469 y potencialmente 4.060 unidades, entre el 61,8 por ciento y el 76,4 por ciento de fibonacci de todo el avance en onda D, para que desde tales mínimos quede completado el movimiento en onda E, finalizando el movimiento lateral con definición alcista propuesta en la gráfica adjunta, siendo tales mínimos una histórica oportunidad de compra en la Bolsa londinense. 

Alemania: Dax

Vemos que el Dax de Alemania ha perdido posiciones de manera vertical, colocando a las cotizaciones junto a soportes de importancia, coincidente con el 61,8% de todo el avance iniciado en 2009. 

De igual modo que para el resto de los índices europeos, el DAX se encuentra en un momento de gran definición y consideramos que el avance deberá quedar retomado desde aquí para llevar a los precios por encima de 6.000-6.200 puntos que, en caso de ser superado, pasaremos a sugerir alzas de mayor importancia rumbo a máximos ya vistos en 6.700 puntos y valores más ambiciosos para adelante. Mientras tal quiebre no se presente, la cautela recomendada primará y ante posibles debilidades, éstas deberán quedar contenidas en los mínimos actuales de 5.100 unidades y potencialmente 4.555 puntos, entre el 61,8% y el 76,4% de fibonacci de todo el avance en onda D, para que desde allí finalice el movimiento lateral propuesto en la gráfica adjunta y a la espera de que las subas queden retomadas, en las puertas de un gran avance para el índice alemán. 

La saturación de indicadores técnicos y los altos índices de negativismo en el mercado y en la sociedad con respecto a las económicas desarrolladas nos hacen anticipar avances adicionales, en forma contraria a lo que economistas y análisis fundamentales sostienen desde hace tiempo y con mayor énfasis en estas últimas semanas.

De todos modos vemos que la mayoría de los índices europeos e internacionales deberán superar resistencias importantes para poder habilitar una continuidad en el avance y dentro de un escenario de subas mayores para el resto de las plazas bursátiles. 

Mientras tales quiebres no se presenten, la lucha entre alcistas y bajistas continuará de igual manera que nuestra recomendación por mantener cautela y a la espera de una definición para los recintos financieros mundiales. Veamos...

Idea de trading con los futuros del índice Bovespa (Brasil)

Idea de trading con los futuros del índice Bovespa (Brasil)


[06 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
Ayer el índice Ibovespa registró una jornada negativa que lo llevó a cerrar a la baja en 54.998 unidades. El avance desde os 48.000 se presenta dentro de tres movimientos contra-tendenciales, al mismo tiempo que el 61,8% del último ascenso del índice se encuentra conteniendo las caídas.
Sin embargo, un quiebre del Ibovespa por debajo de las 54.000 unidades propiciaría un escenario de descensos adicionales hacia los 53.500-53.000 y potencialmente a 52.000-51.800 puntos, junto a los mínimos registrados a fines de agosto.
Ahora bien, en caso de que los precios reconozcan el soporte actual, se podrían dar avances adicionales por encima de las 56.000-57.000 unidades. Si el índice logra superar dicho nivel, el ascenso que vendría a continuación alcanzaría como mínimo los 58.000 – 58.5000 puntos.

jueves, 1 de septiembre de 2011

Idea de trading con las acciones y CFDs de Tenaris (TS), en el corto plazo

Idea de trading con las acciones y CFDs de Tenaris (TS), en el corto plazo


[01 sep 2011] Julián Yosovitch, Analista, Ruarte's Report   SUSCRIBIRSE
El 61,8% de toda la caída iniciada en 35,15 dólares ha contenido el avance de las acciones de Tenaris (TS), y los precios vuelven a perder terreno este jueves para cerrar en 32,64 dólares.
Nuestro análisis nos lleva a pensar que un quiebre por encima de los 33,30 dólares propiciaría las condiciones necesarias para que se produjeran ascensos adicionales hacia niveles superiores ubicados en un rango de 33,70 a 34,00 dólares, e incluso podrían alcanzar 35,10 dólares, junto a los máximos de mitad de agosto.
Sin embargo, si se dieran nuevos descensos en el valor, estos deberían quedar contenidos entre los 32,30 y los 31,60 dorales, junto al 61,8% del último rally. Desde dicho nivel el impulso alcista de la acción reemprendería su curso atacando la zona de 33,30 dólares, y quizás valores más ambiciosos.
Únicamente si se confirman caídas por debajo de los 32,60 dólares, el avance quedaría definitivamente postergado, por lo que advertiríamos de descensos adicionales de regreso a 31,20-30,40 dólares, junto a una zona de mínimos importante para las acciones de la siderúrgica argentina.